本站消息，6月27日，富国聚利三个月定开债最新单位净值为1.0716元，累计净值为1.3309元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨1.54%，近6个月上涨2.94%，近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.24%，现金占净值比1.35%。

该基金的基金经理为朱梦娜、刘瀚驰，基金经理朱梦娜于2019年2月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.52%。基金经理刘瀚驰于2020年11月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.44%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险江西炒股配资公司，请谨慎决策。